DeFi institucional

Una estrategia on-chain agrupada, en términos institucionales.

Una estrategia agrupada de activos digitales para inversores profesionales y cualificados elegibles: capital agrupado que Cambeon asigna en DeFi institucional, incluyendo lending, provisión de liquidez y estrategias on-chain, dentro de un marco de riesgo definido. Los retornos son variables y no garantizados; existe riesgo de pérdida de capital.

Solicitar acceso

El acceso está sujeto a onboarding, revisión de elegibilidad y jurisdicción aplicable.

Por qué DeFi institucional a través de Cambeon

Las instituciones buscan exposición a las finanzas descentralizadas sin cargar con el peso operativo, de custodia y de compliance de operarlas internamente. Cambeon agrupa capital de inversores elegibles y opera esa exposición bajo una única relación gobernada, con evaluación de contraparte, límites de riesgo definidos y reporte a lo largo de todo el proceso. Los retornos son variables y no garantizados.

  • Asignación disciplinada

    Las posiciones se asumen dentro de límites de riesgo definidos, no de forma ad hoc, con una contraparte responsable desde el onboarding hasta el reporte.

  • Peso operativo eliminado

    Las operaciones de billetera, la interacción con protocolos y el monitoreo se gestionan bajo controles institucionales.

  • Riesgo explicitado

    El alcance de la estrategia, los protocolos elegibles y los límites de riesgo se definen y divulgan por escrito antes de asignar cualquier capital.

Las finanzas descentralizadas conllevan riesgo de smart contract, de mercado y de liquidez. Cambeon no elimina esos riesgos ni garantiza ningún retorno, y puede haber pérdida de capital. Su rol es la asignación disciplinada dentro de límites de riesgo explícitos, con una contraparte responsable.

Qué cubre la estrategia

  • Lending

    Lending on-chain institucional, con contrapartes y protocolos evaluados antes de comprometer cualquier capital.

  • Provisión de liquidez

    Provisión de liquidez a centros seleccionados dentro de un marco de riesgo definido, con el alcance de la posición fijado de antemano.

  • Estrategias de activos digitales

    Estrategias on-chain estructuradas operadas dentro de objetivos y límites de riesgo definidos, revisadas a lo largo de la relación.

El capital se asigna solo dentro de una estrategia definida. El alcance, los protocolos elegibles y los límites se fijan antes de la asignación.

Cómo funciona la estrategia

  1. Onboarding y elegibilidad

    Recopilamos documentación institucional y completamos verificaciones de KYC, KYB, AML, sanciones y jurisdicción antes de cualquier asignación.

  2. Definición de la estrategia

    Definimos el alcance de la estrategia, los protocolos elegibles y los límites de riesgo, divulgados por escrito.

  3. Setup

    Los arreglos operativos y de control se establecen antes de cualquier movimiento de capital.

  4. Asignación

    El capital agrupado se asigna on-chain dentro de la estrategia y los límites de riesgo definidos.

  5. Monitoreo

    Las posiciones y contrapartes se monitorean frente a los límites de riesgo de la estrategia a lo largo de la relación.

  6. Reporte

    Las posiciones y la actividad se documentan y reportan para sus registros.

A quién servimos

La estrategia agrupada de activos digitales de Cambeon está disponible para inversores profesionales y cualificados elegibles: fondos, tesorerías corporativas, brókeres, exchanges, empresas de pago y family offices.

  • Fondos

    Fondos de inversión institucionales y alternativos.

  • Tesorerías corporativas

    Corporaciones globales y tesorerías institucionales.

  • Brókeres

    Brókeres licenciados y proveedores de prime services.

  • Exchanges

    Exchanges de activos digitales y centros de negociación.

  • Empresas de pago

    Instituciones de pago reguladas y PSPs.

  • Family offices

    Family offices single y multi, y holdings de inversión.

No es un servicio de retail y no hacemos onboarding de clientes de retail. El onboarding se revisa individualmente y depende de la documentación, el perfil de la contraparte, la jurisdicción y la estrategia específica. Alcanzar el umbral institucional nunca implica aprobación automática ni ausencia de riesgo.

Gobernanza y controles

Los mismos controles se aplican a cada protocolo y a cada posición, no solo en el onboarding.

  • Evaluación de protocolo

    Los protocolos y centros de negociación se evalúan antes de cualquier asignación y se reevalúan a lo largo de la relación, nunca aprobados una sola vez.

  • Disciplina de estrategia

    Las posiciones se asumen solo dentro de la estrategia definida, con alcance, protocolos elegibles y límites de riesgo registrados por escrito.

  • Disciplina de origen de fondos

    Fondos y contrapartes quedan sujetos a controles de AML de forma continua.

  • Trazabilidad

    La actividad on-chain se documenta, concilia y reporta, y es auditable con posterioridad.

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