DeFi institucional

Uma estratégia on-chain agrupada, em termos institucionais.

Uma estratégia agrupada de ativos digitais para investidores profissionais e qualificados elegíveis: capital agrupado que a Cambeon aloca em DeFi institucional, incluindo lending, provisão de liquidez e estratégias on-chain, dentro de um arcabouço de risco definido. Os retornos são variáveis e não garantidos; há risco de perda de capital.

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O acesso está sujeito a onboarding, revisão de elegibilidade e jurisdição aplicável.

Por que DeFi institucional pela Cambeon

As instituições buscam exposição às finanças descentralizadas sem carregar o ônus operacional, de custódia e de compliance de operá-las internamente. A Cambeon agrupa capital de investidores elegíveis e opera essa exposição sob um único relacionamento governado, com avaliação de contraparte, limites de risco definidos e reporte ao longo de todo o processo. Os retornos são variáveis e não garantidos.

  • Alocação disciplinada

    As posições são assumidas dentro de limites de risco definidos, não de forma ad hoc, com uma contraparte responsável do onboarding ao reporte.

  • Ônus operacional removido

    Operações de carteira, interação com protocolos e monitoramento são conduzidos por nós, sob controles institucionais.

  • Risco explicitado

    O escopo da estratégia, os protocolos elegíveis e os limites de risco são definidos e divulgados por escrito antes de qualquer capital ser alocado.

As finanças descentralizadas carregam risco de smart contract, de mercado e de liquidez. A Cambeon não elimina esses riscos nem garante qualquer retorno, e pode haver perda de capital. Seu papel é a alocação disciplinada dentro de limites de risco explícitos, com uma contraparte responsável.

O que a estratégia abrange

  • Lending

    Lending on-chain institucional, com contrapartes e protocolos avaliados antes de qualquer capital ser comprometido.

  • Provisão de liquidez

    Provisão de liquidez a locais selecionados dentro de um arcabouço de risco definido, com o escopo da posição definido de antemão.

  • Estratégias de ativos digitais

    Estratégias on-chain estruturadas conduzidas dentro de objetivos e limites de risco definidos, revisadas ao longo do relacionamento.

O capital é alocado somente dentro de uma estratégia definida. Escopo, protocolos elegíveis e limites são definidos antes da alocação.

Como funciona a estratégia

  1. Onboarding e elegibilidade

    Coletamos documentação institucional e concluímos verificações de KYC, KYB, AML, sanções e jurisdição antes de qualquer alocação.

  2. Definição da estratégia

    Definimos o escopo da estratégia, os protocolos elegíveis e os limites de risco, divulgados por escrito.

  3. Setup

    Os arranjos operacionais e de controle são estabelecidos antes de qualquer movimentação de capital.

  4. Alocação

    O capital agrupado é alocado on-chain dentro da estratégia e dos limites de risco definidos.

  5. Monitoramento

    Posições e contrapartes são monitoradas em relação aos limites de risco da estratégia ao longo do relacionamento.

  6. Reporte

    Posições e atividade são documentadas e reportadas para os seus registros.

Quem atendemos

A estratégia agrupada de ativos digitais da Cambeon está disponível a investidores profissionais e qualificados elegíveis: fundos, tesourarias corporativas, corretoras, exchanges, empresas de pagamento e family offices.

  • Fundos

    Fundos de investimento institucionais e alternativos.

  • Tesourarias corporativas

    Corporações globais e tesourarias institucionais.

  • Corretoras

    Corretoras licenciadas e prestadores de prime services.

  • Exchanges

    Exchanges de ativos digitais e locais de negociação.

  • Empresas de pagamento

    Instituições de pagamento reguladas e PSPs.

  • Family offices

    Family offices single e multi, e holdings de investimento.

Não é um serviço de varejo e não fazemos onboarding de clientes de varejo. O onboarding é revisado individualmente e depende de documentação, perfil da contraparte, jurisdição e da estratégia específica. Atingir o patamar institucional nunca implica aprovação automática ou ausência de risco.

Governança e controles

Os mesmos controles se aplicam a cada protocolo e a cada posição, não apenas no onboarding.

  • Avaliação de protocolo

    Protocolos e locais de negociação são avaliados antes de qualquer alocação e reavaliados ao longo do relacionamento, nunca liberados uma única vez.

  • Disciplina de estratégia

    As posições são assumidas somente dentro da estratégia definida, com escopo, protocolos elegíveis e limites de risco registrados por escrito.

  • Disciplina de origem de recursos

    Recursos e contrapartes ficam sujeitos a controles de AML de forma contínua.

  • Rastreabilidade

    A atividade on-chain é documentada, reconciliada e reportada, e auditável posteriormente.

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